精密（P4、P2级）数控机床轴承生产线项目可行性研究报告

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耒阳xxx科技有限公司
年产100万套精密（P4、P2级）数控机床轴承生产线项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一六年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要 9
2.3.2顺应我国高新技术产业发展规划的需要 10
2.3.3是加速我国精密高速数控机床关键零部件国产化进程，推进装备制造业高精密机械基础零部件振兴的需要 10
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 10
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 16
2.4.5财务可行性 16
2.5可行性分析结论 16
第三章 项目市场分析 18
3.1我国制造业发展趋势分析 18
3.2我国机械工业市场运行情况分析 19
3.3国内机床工具行业市场分析 22
3.3.1国内机床工具行业发展状况分析 22
3.3.2国内机床工具行业发展趋势分析 23
3.4我国数控机床发展前景分析 27
3.5我国轴承行业发展前景分析 28
3.6精密数控机床轴承需求前景分析 29
3.7市场分析结论 30
第四章 项目建设条件 32
4.1项目厂区选址 32
4.2区域投资环境 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地形地貌条件 33
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域自然资源条件 33
4.2.5区域交通运输条件 35
4.2.6区域经济发展 35
4.3区域投资环境小结 36
第五章 总体建设方案 37
5.1总图布置原则 37
5.2土建方案 37
5.2.1总体规划方案 37
5.2.2土建工程方案 38
5.3主要建设内容 39
5.4 建筑设计主要规范及标准 40
5.5工程管线布置方案 40
5.5.1给排水 40
5.5.2供电 42
5.6道路设计 44
5.7总图运输方案 44
5.8土地利用情况 44
5.8.1项目用地规划选址 44
5.8.2用地规模及用地类型 45
第六章 产品及技术方案 46
6.1产品生产规模 46
6.2产品生产采用标准 46
6.3产品价格制定 46
6.4产品市场优势 47
6.5产品生产规模确定 47
6.6工艺技术方案 47
6.6.1工艺技术创新性 47
6.6.2工艺流程及说明 53
第七章 原料供应及设备选型 59
7.1主要原材料供应 59
7.2主要原辅料贮存 59
7.3主要设备选型 60
7.3.1设备选型原则 60
7.3.2主要设备明细 61
第八章 节约能源方案 63
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 63
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 63
8.2.1能源消耗种类 63
8.2.2能源消耗数量分析 63
8.3项目所在地能源供应状况分析 64
8.4主要能耗指标及分析 64
8.4.1项目能耗分析 64
8.4.2国家能耗指标 65
8.5节能措施和节能效果分析 65
8.5.1工业节能 65
8.5.2节水措施 66
8.5.3建筑节能 66
8.5.4企业节能管理 67
8.6结论 68
第九章 环保措施 69
9.1环保依据及设计原则 69
9.1.1环境保护设计依据 69
9.1.2设计原则 69
9.2建设地环境条件 70
9.3 项目建设和生产对环境的影响 70
9.3.1 项目建设对环境的影响 70
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 71
9.4 环境保护措施方案 71
9.4.1 项目建设期环保措施 71
9.4.2 项目运营期环保措施 73
9.4.3 环境管理与监测机构 74
9.4.4 环境影响评价小结 74
9.5绿化方案 74
第十章 消防措施 75
10.1设计依据 75
10.2设计原则 75
10.3防范措施 75
10.4消防管理 77
10.5消防措施的预期效果 77
第十一章 劳动安全卫生 78
11.1 编制依据 78
11.2概况 78
11.3 劳动安全 78
11.3.1工程消防 78
11.3.2防火防爆设计 79
11.3.3电力 79
11.3.4防静电防雷措施 79
11.4劳动卫生 80
11.4.1防暑降温与冬季采暖 80
11.4.2个人卫生 80
11.4.3照明 80
11.4.4噪声 80
11.4.5个人防护 80
11.4.6安全教育 81
第十二章 企业组织机构与劳动定员 82
12.1组织机构 82
12.2劳动定员 82
12.3激励和约束机制 82
12.4人力资源管理 83
12.5福利待遇 83
第十三章 项目实施规划 85
13.1建设工期的规划 85
13.2建设工期 85
13.3实施进度安排 85
13.4项目的组织保障措施 86
第十四章 投资估算与资金筹措 88
14.1投资估算依据 88
14.2项目建设投资估算 88
14.3流动资金估算 89
14.4资金筹措 89
14.5项目投资总额 89
14.6资金使用和管理 92
第十五章 财务及经济评价 93
15.1销售收入及成本费用估算 93
15.1.1基本数据的确立 93
15.1.2产品成本 94
15.1.3平均产品利润 96
15.2财务评价 96
15.2.1项目投资回收期 96
15.2.2项目投资利润率 96
15.2.3不确定性分析 96
15.3经济效益评价结论 97
第十六章 风险分析及规避 99
16.1项目风险因素 99
16.1.1不可抗力因素风险 99
16.1.2技术风险 99
16.1.3市场风险 99
16.1.4资金管理风险 99
16.2风险规避对策 100
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 100
16.2.2技术风险规避对策 100
16.2.3市场风险规避对策 100
16.2.4资金管理风险规避对策 101
第十七章 招标方案 102
17.1招标管理 102
17.2招标依据 102
17.3招标范围 102
17.4招标方式 103
17.5招标程序 103
17.6评标程序 104
17.7发放中标通知书 104
17.8招投标书面情况报告备案 104
17.9合同备案 104
第十八章 结论与建议 105
18.1结论 105
18.2建议 105
附 表 106
附件1产品销售收入预测表 106
附件2 总成本费用表 107
附件3 外购原材料表 108
附件4外购燃料及动力费表 109
附件5 工资及福利表 110
附件6 利润和利润分配表 111
附件7 固定资产折旧费计算表 112
附件8 无形资产及递延资产摊销表 113
附件9 流动资金估算表 114
附件10 项目投资现金流量表 115
附件11 资产负债表 117
附件12 财务计划现金流量表 118
附件13 项目资本金现金流量表 120
附件14 借款偿还计划表 121


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产100万套精密（P4、P2级）数控机床轴承生产线项目
1.1.2项目建设单位
耒阳xxx科技有限公司
1.1.3项目建设性质
技改搬迁项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是湖南省耒阳市xxx牌xxx居委会
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
本项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为44760.00万元（装修改造工程为28053.00万元，设备及安装投资16213.11万元，其他费用为249.61万元，预备费244.28万元），建设期利息为1960.00万元，铺底流动资金为3280.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值37800.00万元，年均销售收入27834.55万元，年均利润总额4761.43万元，年均净利润3571.07万元，年上缴税金及附加为286.08万元，年可上缴增值税2600.72万元，投资利润率9.52%，投资利税率15.30%，税后投资回收期（含建设期）14.00年。
1.1.7项目建设规模
本项目处于国内外技术，有发明与实用新型专利50多项，产品主要替代进口轴承；新建年产100万套精密（P4、P2级）数控机床轴承生产线，购置进口超精机、超精单元等设备30台（套），各类数控车床、磨床、冲床、长棒料中频加热机、保护气氛马（贝）氏生产线、超精机、滚柱涡流探伤机等国产设备220台(套)。项目总用地面积133330平方米，总投资5亿元，总建筑面积：144197平方米，建设生产车间6栋，员工宿舍楼1栋，办公楼1栋，以及完善污水处理管网、排水网，道路绿化，供电设施等配套工程。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币50000.00万元，其中项目企业自有资金10000.00万元，申请银行贷款40000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2016年4月—2018年3月，建设工期共计24个月。
1.2项目建设单位介绍
耒阳xxx科技有限公司成立于2011年8月2日，是一家从事高精密轴承、轴承配件、轴承钢球等装备配套零部件产品的研究开发、制造，销售为一体的高科技企业。公司营业执照包括：轴承、轴承配件、轴承钢球的生产与销售，轴承自动化生产设备的研发与销售，主营业务及主导产品有精密（P4、P2级）数控机床轴承、汽车轴承、机器人轴承等。
耒阳xxx科技有限公司近三年的生产经营状况
年份
项目 2013年 2014年 2015年
营业收入（万元） 3823.67 5782.16 6659.49
净资产（万元） 1970.79 2554.46 2568.46
资产负债率（%） 32% 22% 26%
银行信用等级 BBB级 A级 A级
1.3编制依据
1.《国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》；
2.《湖南省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《中国制造2025》；
6.《装备制造业调整和振兴规划》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.《投资项目可行性研究指南》
12.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
13.项目公司提供的有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 200.00
2 总建筑面积 ㎡ 144197.00
3 道路 ㎡ 35000.00
4 绿化面积 ㎡ 16700.00
5 总投资资金，其中： 万元 50000.00
5.1 建筑工程 万元 28053.00
5.2 设备及安装费用 万元 16213.11
5.3 土地费用 万元 0.00
5.4 其他费用 万元 249.61
5.5 预备费用 万元 244.28
5.6 建设期利息 万元 1960.00
5.6 铺底流动资金 万元 3280.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 37800.00
2 计算期内年均销售收入 万元 27834.55
3 年平均利润总额 万元 4761.43
4 年均净利润 万元 3571.07
5 年销售税金及附加 万元 286.08
6 年均增值税 万元 2600.72
7 年均所得税 万元 1190.36
8 项目定员 人 1000
9 建设期 月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 9.52%
2 项目投资利税率 % 15.30%
3 税后财务内部收益率 % 4.15%
4 税前财务内部收益率 % 6.18%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 684.87
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 10,380.86
7 投资回收期(税后)含建设期 年 14.00
8 投资回收期(税前)含建设期 年 10.50
9 盈亏平衡点 % 69.84%
1.7综合评价
本项目研究“年产100万套精密（P4、P2级）数控机床轴承生产线项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化精密（P4、P2级）数控机床轴承生产项目，项目建设完成后将采企业的科研技术，依托当地深厚产业基础进行深度开发，生产精密数控机床轴承系列产品以满足当前市场的需求，推动了我国装备制造业的长足发展，更可大力推进耒阳市国民经济的进一步发展。
本项目采用国内生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，具有很大的发展空间。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
制造业是国民经济的重要基础产业，经过以来特别是近十年的发展，市场配置资源的作用不断加强，各种所有制形式的制造企业协同发展，产品结构、组织结构、技术装备不断优化，有效支撑了国民经济平稳较快发展。在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。随着中国经济迈入到新的发展高度，过去产能过剩、资源密集型的产业，将转向绿色低碳循环的产业。而为了响应“十三五”的号召，机械制造业将加大环保改革及行业技术转型升级。
制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。当前，全球制造业发展格局和我国经济发展环境发生重大变化，紧紧抓住当前难得的战略机遇，创新驱动，优化政策环境，发挥制度优势，实现中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变。
装备制造业是指生产制造高技术、高附加值的工业设施设备的行业。装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。装备制造业是以高新技术为，处于价值链和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。
精密高速数控机床轴承属于、高技术轴承品种，技术含量较高，开发难度较大，目前大部分需要依赖进口，严重制约着精密高速数控机床的国产化进程，已经成为急需替代进口的关键零部件。与此同时，随着《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《数控机床发展专项规划》等一批法规政策的深入实施，数控机床整机市场需求迅速增加，国产化率逐渐提升，精密高速数控机床轴承面临难得的发展机遇。
经济增长“新常态”对装备制造行业影响深远，装备设备生产企业要主动适应新常态的经济增长方式，尽快实现由量变到质变的蜕变过程，一方面主动控制产量释放，另一方面提升产品质量和品种档次，不断满足日益提高的下游用户需求。
2.2项目的发起缘由
随着近年来国内装备制造行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“年产100万套精密（P4、P2级）数控机床轴承生产线项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过购置的技术装备，采用高技术含量的生产方式及规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破，对当地工业“补链”及“强链”具有非常的意义。此次项目的建设，将有力带动湖南省耒阳市经济转型升级，增强发展后劲，进一步完善城市功能，提高聚集和辐射效应。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要
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