山东省跨境电子商务园区建设项目可行性研究报告

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滨州xx网络科技有限公司
滨州跨境电子商务园区建设项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一六年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目法人简介 1
1.1.6项目投资规模 2
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目目前进展情况 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 5
1.4编制原则 6
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 7
1.7综合评价 8
第二章 项目背景及必要性分析 9
2.1项目提出背景 9
2.2项目提出缘由 10
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1顺应国内现代物流业发展趋势的需要 10
2.3.2促进跨境电子商务推动培育经济新动力的需要 11
2.3.3推动跨境电商及现代物流产业融合发展的需要 11
2.3.4推动我国国民经济稳定发展的需要 12
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 13
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2管理可行性 19
2.4.3财务可行性 20
2.5分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1我国电子商务行业发展现状分析 21
3.2我国跨境电子商务行业市场现状分析 22
3.3山东省跨境电子商务产业发展前景分析 24
3.4我国现代物流行业市场运行状况分析 26
3.5我国现代物流产业市场需求预测及前景展望 31
3.6跨境电子商务产业园作用分析 34
3.7项目营销方案 35
3.8市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 37
4.1地理位置选择 37
4.2区域建设条件 37
4.2.1区域位置概况 37
4.2.2区域地质地貌条件 38
4.2.3区域气候条件 38
4.2.4区位交通区位条件 38
4.2.5区域经济发展条件 38
4.2.6xx镇简介 39
第五章 总体建设方案 40
5.1设计原则 40
5.2项目总平面布置原则 40
5.3土建方案原则 40
5.3.1方案指导原则 40
5.3.2土建方案的选择 41
5.4项目总体规划方案 41
5.4.1项目总体设计原则 41
5.4.2项目功能区块规划 41
5.4.3项目建设标准 41
5.5主要建设内容及工程量 42
5.6工程管线布置方案 43
5.6.1给排水 43
5.6.2供电 44
5.7道路设计 45
第六章 节约能源方案 46
6.1节能设计依据 46
6.2 主要节能措施 46
6.3具体节能方案 47
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 48
6.4.1能源消耗种类 48
6.4.2能源消耗数量分析 48
6.5结论 48
第七章 环境保护与消防措施 49
7.1设计依据及原则 49
7.1.1环境保护设计依据 49
7.1.2设计原则 49
7.2建设地环境条件 49
7.3 项目建设和运营对环境的影响 50
7.3.1 项目建设对环境的影响 50
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 51
7.4 环境保护措施方案 51
7.4.1 项目建设期环保措施 51
7.4.2 项目运营期环保措施 52
7.5绿化方案 53
7.6环境保护目标和保护内容 54
7.7消防措施 55
7.7.1设计依据 55
7.7.2消防措施 55
7.7.3抗震措施 56
7.7.4综合防灾 56
7.7.5消防措施的预期效果 56
第八章 劳动安全卫生 57
8.1编制依据 57
8.2概况 57
8.3劳动安全 57
8.3.1工程消防 57
8.3.2防火防爆设计 58
8.3.3电力 58
8.3.4防静电防雷措施 58
8.4劳动卫生 59
8.4.1防暑降温与冬季采暖 59
8.4.2卫生 59
8.4.3照明 59
8.4.4安全教育及防护 59
第九章 企业组织机构与劳动定员 60
9.1组织机构 60
9.2劳动定员 60
9.3人力资源管理 60
9.4物业管理 61
9.5福利待遇 61
第十章 项目实施规划 62
10.1建设工期的规划 62
10.2 建设工期 62
10.3实施进度安排 62
第十一章 投资估算与资金筹措 63
11.1投资估算依据 63
11.2建设投资估算 63
11.3流动资金估算 64
11.4资金筹措 64
11.5项目投资总额 64
11.6资金使用和管理 67
第十二章 财务及经济评价 68
12.1总成本费用估算 68
12.1.1基本数据的确立 68
12.1.2产品成本 69
12.1.3平均产品利润与销售税金 70
12.2财务评价 70
12.2.1项目投资回收期 70
12.2.2项目投资利润率 71
12.2.3不确定性分析 71
12.3经济效益评价结论 72
第十三章 风险分析及规避 73
13.1项目风险因素 73
13.1.1不可抗力因素风险 73
13.1.2工程风险 73
13.1.3市场经营风险 73
13.1.4管理风险 74
13.1.5财务管理风险 74
13.2风险规避对策 74
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
13.2.2工程风险规避对策 74
13.2.3市场经营风险规避对策 75
13.2.4管理风险规避对策 75
13.2.5财务风险规避对策 75
第十四章 招标方案 76
14.1招标管理 76
14.2招标依据 76
14.3招标范围 76
14.4招标方式 77
14.5招标程序 77
14.6评标程序 78
14.7发放中标通知书 78
14.8招投标书面情况报告备案 78
14.9合同备案 78
第十五章 结论与建议 79
15.1结论 79
15.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14资金来源与运用表 95


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
滨州跨境电子商务园区建设项目
1.1.2项目建设单位
滨州xx网络科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址山东省滨州市xx县xx镇。
1.1.5项目法人简介
王xx，男，出生年月于1964年9月，山东省淄博市人，本科学历，工程师，华辉投资控股集团总裁。
1979年7月至1981年9月：淄博市中学
1981年9月至1985年7月：青岛理工大学（原山东冶金工业学院）工业与民用建筑，工学学士学位。
1985年9月至1988年9月：青海省建工建材学校任教助理讲师
1988年9月至1993年12月：淄博市博山区建委
1993年至2008年：淄博市委宣传部属淄博金利达物业发展总公司董事长，法人代表。
2012年至今：滨州华辉投资有限公司、滨州xx百货有限公司、滨州xx网络科技有限公司董事长、重组后的滨州华晨置业有限公司董事长、黄河三角洲电子商务港董事长。
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为32000.00万元，其中，建设投资为31800.00万元（土建工程为23820.00万元，设备及安装投资770.00万元，土地费用6900.00万元，其他费用为184.67万元，预备费125.33万元），铺底流动资金为200.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为10097.89万元，年均利润总额6081.04万元，年均净利润4560.78万元，年上缴税金总额为2080.99万元（年均上缴所得税1520.26万元、年均增值税为509.75万元、年均上缴城建费及附加费50.98万元）；项目投资利润率为19.00%，投资利税率20.76%，税后财务内部收益率10.76%，税后投资回收期(含建设期)为7.78年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目规划总用地面积为17.70万平方米，分四大组成部分：滨州跨境电子商务园区办公大楼、xx科技物流园区、xx黑白铁交易市场升级改造、xx镇道路改造绿化工程；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 层数 占地面积(平方米） 建筑工程量(平方米）
1、滨州跨境电子商务园区工程(130亩） 办公大楼 6 7170.00 43000.00
2、xx科技物流园区（200亩） 物流中心区 2 20000.00 40000.00
物流服务办公区 5 3500.00 17500.00
物流仓储区 1 60000.00 60000.00
配套设施工程区 5 1500.00 7500.00
停车区工程 1 9000.00 9000.00
3、xx黑白铁交易市场升级改造工程 黑白铁交易市场改造 1 140000.00 140000.00
4、xx镇道路改造绿化工程 xx镇道路改造 1 50000.00 50000.00
xx镇绿化景观改造 1 50000.00 50000.00
合计 417000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金32000.00万元人民币，资金来源为企业自筹及扶植。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2016年3月—2018年2月，建设工期共计24个月。
1.1.10项目目前进展情况
创业大厦（滨州跨境电子商务园区办公大楼）主体已建成；xx科技物流园区规划建设中；xx黑白铁交易市场升级改造规划中。
1.2项目承建单位介绍
华辉投资控股集团旗下由滨州华辉投资有限公司、滨州xx网络科技有限公司、滨州xx百货有限公司、黄河三角洲电子商务港、滨州华晨置业有限公司等具有立法人资格公司组成，华辉投资控股集团涉及投资、房地产开发、百货、xx商城、网络科技、电子商务、大宗商品第三方支付交易平台，风投、基金等领域，目前主要投资开发建设的黄河三角洲电子商务港项目，位于滨州市黄河五路与渤海十八路交叉处，是滨州的金融、行政CBD中心。项目规划用地面积50亩，总建筑面积6.9万㎡，项目建成后为滨州的地标建筑，另外集团公司正在积极规划占地近一万亩的老年健康产业基地综合项目。
滨州xx网络科技有限公司成立于2015年6月，注册资本伍千万元，主要以创新的B2B2C电商经营模式，为山东省企业的工业产品销售、原材料采购提供第三方支付交易平台，公司已经与国内外企业如鲁商集团易通支付、中海山东物流有限公司、中集集团、太平洋保险、中国农业银行、中国工商银行、深圳创投集团、未来基金、上海远丰科技、苏美达集团、昊古资本、卓创资讯、融众资讯、中钢网、魏桥（世界）、滨化、京博集团等国内企业初步达成战略合作协议，为拓展业务，公司计划近期在山东省十七地市设立分公司，尽快将企业做大做强。公司以大爱无疆、无私大爱为文化理念，以打造山东电商为战略目标，以服务于山东省企业为主要对象，公司未来三年力争实现平台交易额为；年实现交易额30亿元，第二年实现交易额180亿元，第三年实现交易额1080亿元，滨州xx网络科技有限公司经昊古资本推荐，并与上海股权托管交易中心签署战略合作协议，近期将在上海股权托管交易中心挂牌上市进入资本市场，xx可科技公司挂牌上市后，集团公司将投资开发的黄河三角洲电子商务港项目商业地产部分---36000平方米的xx商城，近四亿元净资产剥离至xx科技公司，并进行股份制改造进入新三版或主版资本市场。
xx科技以创新的B2B2C电商发展模式，了互联网＋工业4.0新时代.颠覆的传统贸易，以山东省企业产品销售、原材料采购为核心目标，同时为中小微企业提供产品销售与融资平台，让中小企业创业者们腾出更多的精力和时间，来研发、生产出更多的产销对路的商品。
xx科技将于国内外企业强强联合,创建以B2B2C电商模式的第三方支付交易平台，整合方、第二方和第三方电子商务资源和社会其它资源，服务于方、第二方、第三方等电子商务企业，同时能提供信息、物流、金融等服务的综合服务平台，也是对方商务模式的扩展、提升、优化和融合。通过其对某个行业或多个行业价值网进行优化、监控和管理，提升企业或行业的整体竞争力。通过一系列具有含金量的服务措施，将电子商务企业、物流企业、金融机构、担保机构及市场监管机构等吸引到这一综合服务平台上来，实现规范管理；为产业降低成本，提率；为当地产业降低综合成本的多重目的，实现商流、信息流、物流、资金流四流合一的高度融合。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《批转国家发展改革委关于2016年深化经济体制改革工作意见的通知》；
4.《办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》；
5.《办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》；
6.《 关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》；
7.《山东省跨境电子商务发展行动计划》；
8.《山东省人民关于稳定外贸增长加快培育竞争新优势的意见》
9.《物流业发展中长期规划（2014—2020）》；
10.《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总建筑工程量
1.1 滨州跨境电子商务园区 平方米 43000.00
1.2 xx科技物流园区 平方米 134000.00
1.3 xx黑白铁交易市场升级改造 平方米 140000.00
1.4 xx镇道路改造绿化工程 平方米 100000.00
2 总投资资金，其中： 万元 32000.00
2.1 建筑工程 万元 23820.00
2.2 设备及安装费用 万元 770.00
2.3 其他费用 万元 184.67
2.4 预备费用 万元 125.33
2.5 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 13884.60
2 年均销售收入 万元 10097.89
3 年平均利润总额 万元 6081.04
4 年均净利润 万元 4560.78
5 年销售税金及附加 万元 50.98
6 年均增值税 万元 509.75
7 年均所得税 万元 1520.26
8 年上缴利税总额 万元 2080.99
9 项目定员 人 120
10 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 19.00%
2 项目投资利税率 % 20.76%
3 税后财务内部收益率 % 10.76%
4 税前财务内部收益率 % 15.14%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 5,572.80
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 15,094.81
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.78
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.49
9 盈亏平衡点 % 53.87%
1.7综合评价
本次“滨州跨境电子商务园区建设项目”的实施符合国家物流产业、贸易流通产业发展政策及电子商务产业发展规划，该项目的建设将充分利用当地特的区位优势、资源优势、商贸优势、综合交通优势和已经形成一定规模的物流业优势，建设该跨境电子商务产业园区。本次项目的建设，对于整合现有物流资源，加快传统物流向现代物流转变，使物流业成为当地未来经济发展新的增长点和支柱产业，并形成立足当地、连接全国的现代物流格局具有重要作用。
项目地空港铁路重叠、新兴产业集聚，这些都是发展跨境电子商务现代物流产业的优势。本项目建成投入运营后，能建立起完善的物流节点设施体系，建立综合的物流运输平台、跨境电子商务信息平台，降低物流成本。项目的实施还能够为项目地及周边地区提供、便捷、多功能的综合物流服务，对降低企业和全社会流通成本、增强中心城市功能、改善投资环境具有重要的意义。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
“十三五”时期，是全面建设小康社会的重要时期，伴随着城镇化推进、消费扩大、消费结构升级为我国电子商务行业的发展提供了新动力。报告提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”
近年来我国电子商务发展迅猛，不仅创造了新的消费需求，引发了新的投资热潮，开辟了就业增收新渠道，为大众创业、万众创新提供了新空间，而且电子商务正加速与制造业融合，推动服务业转型升级，催生新兴业态，成为提供公共，产品、公共服务的新力量，成为经济发展新的原动力。
随着国家的扶持以及大量资本涌入互联网及电子商务领域，推动了整个跨境电商的创新和发展。消费者的成熟，相关物流、支付等配套服务的完善，更为跨境电子商务的发展打下坚实的基础，跨境电子商务已经迎来了黄金发展期。
跨境电子商务是指不同国家和地区间的企业或个人通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成进出口交易的国际贸易活动。跨境电子商务实现了物流、信息流、商流的高度统一，为世界各地的制造商和贸易商提供了、多层次、多角度的互动式商贸服务，突破了传统贸易活动中的物质、时间、空间对交易双方的限制，促进了国际贸易的深入发展。2015年7月1日，出台了《“互联网+”行动指导意见》，标志着“互联网+”将成为中国经济发展的新驱动力。跨境电子商务是“互联网+外贸”的主要模式，已成为中国对外贸易的新动力因素，随着市场环境和支撑体系的不断完善，跨境电子商务以其新理念、新模式将成为促进中国对外贸易发展的新引擎。
2.2项目提出缘由
近几年，随着国家层面“”、“互联网+”等重要改革创新举措的密集出台，跨境电子商务成为热点概念。越来越多的电商企业试水跨境，再加之传统制造企业也急需转型，外贸新业态——跨境电商发展势头迅猛。在跨境电商企业数量急剧增加的同时，也同样暴露出企业发展无序性、盲目性。为了更好的在此背景下良性发展跨境电商，本次滨州跨境电子商务园区建设项目应运而生。互联网环境包括线上和线下的环境。今天线上的互联网环境，包括购买人群、平台、工具都已经具备，线下的环境，包括入境管理和纳税和物流方面，都已经完全具备了跨境电商现代物流产业高速发展的条件。
本项目主要是通过xx科技的第三方大宗货物商品交易支付平台，与恒丰银行进行金融合作，以创新的互联网+CLE模式（闭环式经济模式）,整合xx幸福镇的厨具和板材市场，规划建设统一的物流园区，为xx镇跨境贸易提供一站式的便捷服务。本项目的建设顺应当地政策号召，满足市场需求，项目公司此举很好的抓住了我国跨境电商及现代物流业大力发展的良好机遇，满足经济发展对电子商务及现代物流业提出的更高需求，提出了该项目的建设，将有力地推动项目地乃至我国跨境电商现代物流产业的蓬勃发展。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应国内现代物流业发展趋势的需要
随着我国国民经济的快速发展以及经济全球化趋势的不断加强，为物流企业发展提供有利空间以及物流配送共同化作为物流合理化的有效措施之一，是物流发展的必然趋势，对物流园区的规划建设提出了客观要求。我国物流业发展水平较低，目前还处在从传统物流业向现代物流业转变的阶段，配送中心的发展刚刚起步，规模小而分散，相互间配合协作性差，土地利用效率不高。采用物流配送共同化的管理手段，可以发挥集团竞争和团队协作的优势，有效利用各企业的有限资源，求得物流业持续快速发展；有利于克服部门分割、地区保护等妨碍宏观物流活动的现象，统一规划、协调共用国有或地区（集团）所有的物流设施与设备，使物尽其用，并减少城市交通堵塞和环境污染等社会问题。物流园区规划建设为物流配送共同化的实现提供了用地和空间，既要适应我国物流业发展现状，组织吸引分散的配送中心集中在一起获得规模效益和集聚效益，又需顺应配送中心大型化、规模化的物流趋势，为其未来发展提供有利空间。
2.3.2促进跨境电子商务推动培育经济新动力的需要
近年来我国电子商务发展迅猛，不仅创造了新的消费需求，引发了新的投资热潮，开辟了就业增收新渠道，为大众创业、万众创新提供了新空间，而且电子商务正加速与制造业融合，推动服务业转型升级，催生新兴业态，成为提供公共，产品、公共服务的新力量，成为经济发展新的原动力。与此同时，电子商务发展面临管理方式不适应、诚信体系不健全、市场秩序不规范等问题，亟需采取措施予以解决。当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，本次滨州跨境电子商务园区建设项目的实施即是为了减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，进一步发挥跨境电子商务在培育经济新动力，在打造“双引擎”、实现“双目标”等方面具有重要作用。
2.3.3推动跨境电商及现代物流产业融合发展的需要

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