城市集中供热建设项目备案申请报告书

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城市集中供热建设项目备案申请报告书

xxx县城市集中供热建设项目
可行性研究报告
项目投资单位：xxx县城发城市建设投资有限公司
项目建设地点：xxx县民生工业园

二0一六年六月


章总 论

一、项目概况
1．项目名称
xxx县城市集中供热建设项目
2．项目拟建设地点
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州xxx县民生工业园
3．建设性质
本项目为改扩建项目
4．建设工期
本项目项目建设期：24个月（2016年7月-2018年6月）。
5．建设目标
本项目将对xxx县原有的供热公司即热力公司、园艺供热站、新户供热站、亿垒供热公司进行升级改造。其中园艺供热站改建为热交换站，其余三家改造后的情况如下。
14兆瓦20吨2台、45.5兆瓦65吨1台、56兆瓦80吨1台。4台锅炉热源总装机129.5兆瓦185吨，供热能力可达到100万平方米以上。
10.5兆瓦15吨1台、14兆瓦20吨1台、7兆瓦10吨1台和28兆瓦40吨1台，供热能力可达到55万平方米。
28兆瓦40吨2台。供热能力可达到50万平方米。
本项目建成后，完成现有供热系统的“煤改气”方案，可节约供热成本，运营期供热面积可达205万平方米。
6．用地规划
本项目是改扩建项目，无新增用地。
7．项目建设内容与规模
7.1.土建工程
本项目建设主体工程具体建设内容如下：
表1-1 主体工程建设内容
序号 项目 数量 单位

1 拆除工程 9.00 项
2 炉膛改造 9.00 项
3 墙体工程 104.01 100m2
4 地下防水工程 90.47 100m2
5 门窗工程 0.78 100m2
6 地面工程 78.14 100m2

7.2.公用辅助工程
本项目共用辅助工程具体内容如下。
表1-2 公用辅助工程建设内容
序号 主要建设内容 单位 数量 备注

1 调压计量组件 套 12.00 1000 Nm3/h
2 螺旋焊管 米 18585.00 DN300
3 焊管 米 5469.00 DN300
4 焊管 米 3846.00 DN160
5 焊管 米 5200.00 DN70
6 阀门（埋地） 个 35.00 DN300
7 阀门（室内） 个 70.00 DN160
8 阀门（室内） 个 70.00 DN70
9 燃气报警系统 路 27.00 　
注：管网的保温层为硬质聚氨酯保温塑料，埋地方式为直埋。
7.3.设备购置
本项目的设备购置共171台（套）。
序号 项目 数量
（台/套） 备注

1 燃烧器 9 22kw，低氮型
2 隔声消音罩 9 不锈钢，定制
3 烟气冷凝器 9 模块
4 锅炉烟道防爆片 9 不锈钢，d300
5 双层不锈钢保温烟囱 9 出口直径1000，标高15m
6 消声器 9 烟道配用
7 一次水循环水泵 6 功率75kw，流量900m3/h
8 一次水补给水泵 6 功率3kw，流量12m4/h
9 鼓风机 30 风量20000m3/h，风压7000Pa
10 全自动软化水装置 6 处理水量25t/h，双罐
11 软化水箱 6 9m3
12 燃气计量间紧急排风机 9 552m3/h
13 锅炉间紧急排风扇 9 15279m3/h
14 配件控制室排风扇 6 380v
15 单冷空调 6 1.4kw，配电间及控制间
16 板式换热器 30 6MW，换热面积120m2
17 余热回收机组 3 235Nm3/h
18 合计 171.00 　

8．项目总投资
本项目总投资为20000.09万元，详见下表。
表1-3 项目投资估算表
序号 名称 单位 数值
1 项目投入总资金 万元 20000.09
1.1 建设投资 万元 20000.09
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 20000.09
9．资金筹措
本项目资本金为6000.00万元，占项目总投入资金的30.00%,符合国家资本金制度的规定，其余14000.09万元资金由公司自筹解决。
10．主要技术经济指标

表1-4 主要经济技术指标表
序号 名称 单位 数值
一 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 20000.09
1.1 建设投资 万元 20000.09
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 20000.09
2 资本金 万元 20000.09
2.1 银行贷款 万元 0.00
2.2 国家政策扶持资金 万元 0.00
3 项目资本金比例 % 100.00%
3.1 银行贷款比例 % 0.00%
3.2 其他资金比例 % 0.00%
二 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 5675.95
2 年平均销售税金及附加 万元 15.56
3 年平均增值税 万元 194.52
4 年平均总成本费用 万元 916.83
5 年平均利润总额 万元 4743.56
6 年平均所得税 万元 1106.50
7 年平均税后利润 万元 3319.51
8 项目财务内部收益率（所得税前） % 27.09%
9 项目财务内部收益率（所得税后） % 20.20%
10 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 17734.03
11 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 10942.58
12 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 5.12
13 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 6.12
14 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 5.77
15 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 8.54
16 投资利润率 % 23.72%
17 投资利税率 % 23.80%
18 资本金净利润率 % 16.60%
19 资产负债率 % 0.00%
20 盈亏平衡点 % 16.32%
三 社会评价指标 　 　
1 年上缴税收 万元 1651.02
1.1 所得税 万元 1406.75
1.2 营业税金及附加 万元 18.09
1.3 增值税 万元 226.18
2 解决社会就业人员 人 30.00
3 带动社会就业人员 人 300.00
二、可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版本）；
《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
《产业结构调整指导目录（2014版）》；
《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
建设单位提供项目的相关资料。
三、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合项目所在地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3）项目建设地点及项目建设的有利条件
4）项目总体实施方案
5）消防、环境保护、劳动安全卫生
6）项目节能方案
7）组织管理及劳动定员
8）工程建设及实施进度安排
9）投资估算和资金筹措
10）风险预测及控制措施
11）经济效益及社会效益评价
四、结论和建议
1.结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向。项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理。地理位置，自然资源条件良好，交通方便，水、电、燃气供应有保障，适合项目建设。
本项目总投资为20000.09万元，项目属于产业升级改造项目，有利于节约能源、保护环境，符合现行的产业政策，有效改善昌吉回族自治州xxx县及周边地区的生态环境和生活环境，有利于提升当地的地区形象，促进区域经济快速发展。
本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达27.09%，所得税后财务内部收益率（FIRR）达20.20%，税前财务净现值（ic=8%时）为17734.03万元，税后财务净现值（ic=8%时）为10942.58万元，投资回收期为5.12年（含建设期）。该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。
项目建成运营后可直接提供就业岗位达30人，间接可带动就业可达百余人。增加当地居民的就业率和稳定人口，吸引周边区域的居民来此定居及就业、创业。同时可增加当地年商业交易量，并有效带动周边的物流业、运输业、化工业、建筑工程业等相关产业发展。项目建成后，年上缴税收达1651.02万元，增加了当地财政收入。项目社会效益显著，具有较强的可行性。
因此，本项目的建设具有非常良好的经济和社会效益，切实可行。
2.建议
本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术性、性和配套性，发挥更大效益。
抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款，建立严格的审批制度。
项目有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。



第二章项目背景与建设必要性
出品单位：中投信德产业研究中心
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