旅游酒店智慧配送保障基地建设项目可行性研究报告

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旅游酒店智慧配送保障基地建设项目可行性研究报告

海南xx实业发展有限公司
大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目

可行性研究报告





二零一六年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要 10
2.3.2推动三亚旅游酒店配套产业集聚发展的迫切需要 11
2.3.3加快实施三亚市智慧城市和低碳城市发展计划的需要 12
2.3.4促进三亚节能环保型中央智慧洗涤工厂发展的需要 12
2.3.5推进海南三亚酒店洗涤行业实现提档升级达到环保要求的需要 13
2.3.6适应三亚酒店洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要 14
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 15
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 15
2.4项目可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 17
2.4.3管理可行性 18
2.4.4技术可行性 18
2.5结论分析 19
第三章 行业市场分析 20
3.1海南省旅游酒店行业市场分析 20
3.2三亚市旅游行业市场分析 20
3.3三亚市住宿餐饮行业市场分析 22
3.4关于洗涤服务渠道比较分析 23
3.5净菜加工配送行业市场分析 26
3.6酒店客房易耗品采购市场分析 27
3.7酒店布草租赁及+集中洗涤配送+清洁后期整理人力输出服务市场分析 28
3.8项目市场需求分析 29
3.9市场小结 29
第四章 项目建设条件 30
4.1项目选址 30
4.2区域投资环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域区位 31
4.2.3区域交通条件 32
4.2.4区域气候水文 33
4.2.5区域资源优势 34
4.3项目选址优势 35
第五章 总体规划方案 36
5.1规划原则及平面布置原则 36
5.2项目建设目标 36
5.3项目主导产业 37
5.4项目发展优势 38
5.5土建方案 38
5.5.1总体规划方案 38
5.5.2土建工程方案 39
5.6主要建设内容 41
5.7 建筑设计主要规范及标准 42
5.8工程管线布置方案 42
5.8.1给排水 42
5.8.2供电 44
5.9道路设计 46
5.10总图运输方案 47
5.11土地利用情况 47
5.11.1项目用地规划选址 47
5.11.2用地规模及用地类型 47
第六章 产品方案 49
6.1主要产品及生产规模 49
6.2产品优势 49
6.3产品标准 49
6.4产品价格制定原则 50
6.5产品生产规模确定 50
6.6项目技术工艺方案 50
6.7项目环保工序流程方案 53
第七章 原料供应及设备选型 57
7.1主要原材料供应 57
7.2主要设备选型 58
第八章 节约能源方案 59
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 59
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 59
8.2.1能源消耗种类 59
8.2.2能源消耗数量分析 59
8.3项目所在地能源供应状况分析 60
8.4主要能耗指标及分析 60
8.5节能措施和节能效果分析 61
8.5.1工业节能 61
8.5.2节水措施 61
8.5.3建筑节能 62
8.5.4企业节能管理 63
8.6结论 63
第九章 环保措施 64
9.1环保依据及设计原则 64
9.1.1环境保护设计依据 64
9.1.2设计原则 64
9.2建设地环境条件 64
9.3 项目建设和生产对环境的影响 65
9.3.1 项目建设对环境的影响 65
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 66
9.4 环境保护措施方案 66
9.4.1 项目建设期环保措施 66
9.4.2 项目运营期环保措施 68
9.4.3 环境管理与监测机构 68
9.4.4 环境影响评价小结 68
9.5绿化方案 69
9.6消防措施 69
9.6.1设计依据 69
9.6.2防范措施 69
9.6.3消防管理 71
9.6.4消防措施的预期效果 71
第十章 劳动安全卫生 72
10.1 编制依据 72
10.2概况 72
10.3 劳动安全 72
10.3.1工程消防 72
10.3.2防火防爆设计 73
10.3.3电力 73
10.3.4防静电防雷措施 73
10.4劳动卫生 74
10.4.1工业卫生设施 74
10.4.2防暑降温 74
10.4.3个人卫生 74
10.4.4照明 74
10.4.5个人防护 74
10.4.6安全教育 75
第十一章 企业组织机构与劳动定员 76
11.1组织机构 76
11.2劳动定员 78
11.3工作制度 78
11.4经营管理 78
11.5技术培训 78
11.6福利待遇 79
第十二章 项目实施规划 80
12.1建设工期的规划 80
12.2建设工期 80
12.3实施进度安排 80
12.4项目的组织保障措施 82
第十三章 投资估算与资金筹措 84
13.1投资估算依据 84
13.2建设投资估算 84
13.3流动资金估算 85
13.4资金筹措 85
13.5项目投资总额 85
13.6资金使用和管理 88
第十四章 财务及经济评价 89
14.1总成本费用估算 89
14.1.1基本数据的确立 89
14.1.2产品成本 90
14.1.3平均产品利润 91
14.2财务评价 91
14.2.1项目投资回收期 91
14.2.2项目投资利润率 92
14.2.3不确定性分析 92
14.3经济效益评价结论 95
第十五章 风险分析及规避 97
15.1项目风险因素 97
15.1.1不可抗力因素风险 97
15.1.2工程风险 97
15.1.3市场风险 97
15.1.4资金管理风险 97
15.2风险规避对策 98
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 98
15.2.2工程风险规避对策 98
15.2.3市场风险规避对策 98
15.2.4资金管理风险规避对策 99
第十六章 招标方案 100
16.1招标管理 100
16.2招标依据 100
16.3招标范围 100
16.4招标方式 101
16.5招标程序 101
16.6评标程序 102
16.7发放中标通知书 102
16.8招投标书面情况报告备案 102
16.9合同备案 102
第十七章 结论与建议 104
17.1结论 104
17.2建议 104
附 表 105
附表1 销售收入预测表 105
附表2 总成本表 107
附表3 外购原材料表 108
附表4 外购燃料及动力费表 109
附表5 工资及福利表 110
附表6 利润与利润分配表 111
附表7 固定资产折旧费用表 112
附表8 无形资产及递延资产摊销表 113
附表9 流动资金估算表 114
附表10 资产负债表 115
附表11 资本金现金流量表 116
附表12 财务计划现金流量表 117
附表13 项目投资现金量表 119
附表14 资金来源与运用表 121


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目
1.1.2项目建设单位
海南xx实业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址拟选海南省三亚市xx区xx路xx科技园。
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为29700.00万元，分两期投资：
一期投资10175.00万元，其中，建设投资1800.00万元，设备采购及安装6700.00万元，土地费用1675.00万元
二期投资17700.00万元。其中，建设投资5800.00万元，设备、材料及安装投资9575.00万元，土地费用为2325.00万元，
其他费用为323.30万元，预备费201.70万元，铺底流动资金为1300.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值37825.00万元，计算期内年均销售收入为29916.14万元，年均利润总额6226.83万元，年均净利润为4670.12万元，年均上缴增值税为2391.47万元，年均上缴税金及附加为263.06万元，年均上缴所得税1556.71万元；项目投资利润率为20.97%，税后投资回收期(含建设期)为7.23年。
1.1.7项目建设规模
本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目拟分两个区域分二期工厂建设实施，项目一期将完成智能绿色节能减排中央洗涤中心的建设：拟新建智能中央洗涤工厂，投产4条生产线，项目二期将完成智能中央绿色节能减排洗涤中心（二期）、中央厨房、酒店用品智能研发配送中心及人员智慧培训中心的建设投产：拟再投产4条生产线并新建酒店用品租赁及配送保障基地、净菜加工配送中心、酒店客房易耗品配送中心。
项目一期布草洗涤数量：年洗涤量超过3万吨；
项目二期布草洗涤：年洗涤量超过3万吨；二期布草租赁：年租赁730万套；二期净菜配送：年配送量9000吨；二期酒店客房易耗品配送：600万套。
工衣洗涤数量：年洗涤200万套。
本项目整体规划用地面积31825.55㎡，总建筑面积47353.00㎡。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑面积（m2） 备注
1、主要建筑工程（20亩） 智能中央绿色洗涤服务中心（一期）2F 9000.00 4500×
污水处理2F（一期） 1814.00 907×2
锅炉房1F（一期） 318.00
基地人才文化及生活保障中心9F（二期） 4320.00 480×9
旅游酒店智能用品研发及展示中心9F（二期） 4320.00 480×9
智能中央绿色洗涤服务中心（二期）及酒店用品智能配送中心6F 16800.00 2800×6
地下室面积 10781.00 不计容
合计 47353.00
2、公共建筑工程 停车场 1000.00 地面95个，地下210个
道路硬化工程 10000.00
绿化工程 9547.67
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金29700.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设工期共计35个月，拟分二期建设，其中：2016年4月—2017年1月，计10个月，完成智能节能减排中央绿色洗涤中心（一期）的建设、投产，正式营业；2018年1月—2020年1月，计25个月，完成智能节能减排中央绿色洗涤中心（二期）的建设投产、中央厨房及酒店用品智能配送中心的建设投产，并正式开始运营。
1.2项目承建单位介绍
项目承办单位 ：海南xx实业发展有限公司
主营业务：洗涤服务，消毒服务；食品的存储、加工、运输和贸易，酒店用品贸易及租赁服务；住宿、餐饮、娱乐、康体保健、停车及酒店资产的投资运营管理等；人力资源管理、咨询、培训服务；计算机软硬件和网络系统的开发和运营；实业投资。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《商务部关于进一步发展洗染业的指导意见》；
4.《洗染业管理办法》(商务部令2007年第5号)；
5.《洗染业服务经营规范》（SB/T 10624—2011）；
6.《洗染业服务质量要求》（SB/T 10625—2011）；
7.《办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》（国办发〔2010〕18号）；
8.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》；
10.《三亚市旅游住宿业发展专项规划（2016-2025）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：
A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；
B.项目设计中尽一切努力节能降耗减排，节约用水用电，提高能源重复利用率；
C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；
D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义，是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
二、性原则
性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，的管理，优化的配置，完善的措施，智能化的手段，实现的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，按本工程的特点，选择的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源、降耗减排等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 47.74
2 总建筑面积 ㎡ 47353.00
3 达产年设计产能 万台/年 3.00
4 总投资资金，其中： 万元 29700.00
4.1 建筑工程 万元 7600.00
4.2 设备及安装费用 万元 16275.00
4.3 土地费用 万元 4000.00
4.4 其他费用 万元 323.30
4.5 预备费用 万元 201.70
4.6 铺底流动资金 万元 1300.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 37825.00
2 计算期内年均销售收入 万元 29916.14
3 年平均利润总额 万元 6226.83
4 年均净利润 万元 4670.12
5 年销售税金及附加 万元 263.06
6 年均增值税 万元 2391.47
7 年均所得税 万元 1556.71
8 项目定员 人 300
9 建设期 个月 35
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.97%
2 项目投资利税率 % 29.90%
3 税后财务内部收益率 % 15.35%
4 税前财务内部收益率 % 21.45%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 12,250.60
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 22,444.33
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.23
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.95
9 盈亏平衡点 % 31.66%
1.7综合评价
本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目符合国家环保节能减排的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全、智慧旅游、智能工业等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，将项目地打造成为海南三亚中央智能节能减排洗涤行业及酒店用品智慧配送中心聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设可行，且十分必要。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一般酒店客房部将客房放置的毛巾、台布和床单、枕套等统称为“布草”， 此前包括北京、上海等地的22家消协单位也曾联合发布调查结果，六成全国连锁型酒店的床单、浴巾、毛巾卫生不达标，主要不合格项目是菌落总数和PH值。随着海南三亚的大建设，经济水平不断提高、投资环境不断提升，三亚的旅游业酒店业发展势头一片良好。伴随着酒店业的发展，对毛巾、床单等日用品的清洗需求也在不断增加。各大黄金周旅游旺季，大大小小宾馆酒店的入住率也达到高峰，相应的，床单、被套、毛巾、浴巾等布草的换洗量就会很大。由于缺乏有效监管，部分小洗涤公司存在散、乱、差问题，在节能排放环保方面非常滞后和不达标。由于很多酒店没有自己的洗涤部门，因此就需要依托社会上的洗涤服务部门，从而导到了洗涤市场需求量的激增，引起了洗涤行业的繁荣。
近年来国内各酒店、快捷酒店蜂拥而起。尤其像北京、上海、广州、深圳这样的一线城市和三亚等这样的旅游城市对布草洗涤的需求越来越大。整体市场形势是供大于求，也就是说“宾馆酒店多，洗涤企业少”。布草洗涤利润非常可观达40%--45%毛利润。存在问题是小的洗涤企业设备陈旧、经营不规范、人工开支大使得他们偷工减料，洗涤效果达不到标准，给宾馆酒店布草及接待服务标准带来损失，在环保节能方面基本不达标。酒店自备洗衣房成本高、消耗社会资源和能耗、扩大环保及排放压力。在这种环境下洗涤企业引进了的洗涤设备“洗涤龙”即标准化的全自动化洗涤设备及智能化的管理体系。从布草分拣、消毒、洗涤、脱水、烘干、熨烫、折叠、成品包装的全自动化洗涤设备，成为洗涤行业的一次伟大变革和革命。
新开业的酒店都要购进大量的低值易耗物，如中西餐餐具、客房用品等。而酒店运作一段时间后也需要不断补充一些低值易耗品。虽然低值易耗品的价值不及固定资产，但其需求量庞大，数量远比固定资产多得多。酒店业低值易耗品主要包括：办公类、电子类、瓷器类、玻璃器皿类、不锈钢类、工程类、家具类、布草类、服装类、其他类等，因此，酒店布草租赁服务及客房等易耗品贸易智慧配送将是酒店的重要需求。
本项目的净菜加工配送环节将提供新鲜、洁净、安全的蔬菜配送服务。蔬菜加工配送的功能是提升蔬菜的品质，降低净菜的价格。这主要通过中商大量冷库原料储藏、大规模加工、减少物流中间环节三大优势来实现，使净菜价格与一般农贸市场零售蔬菜价看齐，让消费者买得起。同时，除了采购前严把质量检测关外，还要对进入加工配送中心的蔬菜进行再检测，确保农产品的放心安全。购买净菜还可减轻家庭或餐饮业的劳动强度，减少城市生活垃圾的产生，改善城市的环境卫生。
2.2本次项目发起缘由
海南xx实业发展有限公司为顺应社会发展需要，响应市场需求，在海南省三亚市xx区xx路xx科技园建设本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目。
该项目将按照工业4.0版（智能化）要求致力打造花园式的智慧节能减排中央洗涤工厂，按照旅游3.0版打造都市“工业科普旅游”示范基地，该项目将成为三亚当地的亮眼工程，促进三亚旅游产业配套的现代化环保服务业大发展，促进三亚整体经济发展。
该项目中的智能中央洗涤中心将采用自动化智能洗涤设备，可减少废气废水排放，支持绿色生产，符合绿色低碳节能环保的生产理念，以洗涤布草为主、洗涤衣物为辅，以水洗为主、干洗为辅。该项目所提供的洗涤服务涵盖饭店、宾馆的洗涤、社会洗衣的洗涤、航空火车等企业布草、酒店员工制服和游客服装的洗涤、学校学生卧具与衣服的洗涤、婚纱及衣物厂布料的洗涤等，广泛应用于群众生活的各个领域。
该项目将引进具有世界水平的全自动化洗涤生产线和整烫生产线、全自动化料分配系统和清洗化料，并针对各类纺织品制定洗涤流程，利用物联网技术和纺织品租赁+洗涤的商业模式，为酒店业提供、的纺织品，同时在水处理、热能消耗处理利用现代技术，实现环保节能减排佳效果。
近两年，社会媒体对酒店纺织品洗涤质量频繁曝光，不仅使得很多洗衣厂被迫停业，更牵扯到了酒店的声誉。在事故频发同时，而酒店方却对洗衣厂拼命压价，导致供求双方失衡。这也给纺织品租赁洗涤带来了生存土壤。纺织品租赁+洗涤可为酒店提供一站式服务，无需酒店自购纺织品，无库存压力及管理负担，成本可控及降低经营风险。
此外，该项目的净菜加工配送业务采用从田间地头直供餐桌的流通模式，所有蔬菜均从大棚采摘后立即送到加工中心，新鲜蔬菜经过分级、整理挑选、清洗消毒、切分保鲜和真空包装等一系列处理后，送往各大超市。消费者拿到“九成菜”，不需要再配用各种洗涤剂进行常规复杂的清洗，直接放锅里烹炒就能享用美食。
本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目的提出恰逢其时，面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目实施将对于当地经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备光明的发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益、社会效益与环保效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要

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